УСН-Доходы+НДС
Пример: Для ИП на УСН «Доходы» + НДС
Шаг 1: Скачивание отчета из Wildberries
Шаг 2: Скачивание детализации из Wildberries
Шаг 3: Создание отчета о продажах в 1С
Шаг 4: Создание отчета о списании
Шаг 5: Создание поступления услуг в 1С
Шаг 6: Поступление оплаты от ВБ
Шаг 7: Отчетность НДС
Шаг 1: Скачивание отчета из Wildberries
Из ЛК ВБ скачиваем ИП→Документы→Еженедельный отчет реализации.
Шаг 2: Скачивание детализации из Wildberries
Из ЛК ВБ скачиваем Финансовые отчеты→Отчет
Шаг 3: Создание отчета о продажах в 1С
Если была продажа юридическим лицам, то программа при загрузке отчета, предложит добавить "Реестр продаж юрлицам"
Из ЛК ВБ скачиваем ИП→Документы→"Реестр продаж юрлицам"
Так же для НДС по авансам, нужно скачать документ "Отчет по предоплатам юрлиц".
К сожалению у меня пока нет этих отчетов, поэтому не могу показать. (будет пример в озоне)
Загружаем в 1С: Продажа→Маркетплейсы→Загрузить из файла
(Можно загрузить по API, но загрузка из файла работает корректнее)
У нас создастся →Отчет о продажах (Розничные продажи)
- Договор "Агент" (с комиссионером на продажу)
Реализация = 2 216 839,17 включая НДС 5% 105 563,77
(кудир без НДС по дате отчета = 2 111 275,40)
На вкладке «возвраты» может быть такая ситуация:
Нужно выбрать документ реализации.
Если не знаете какой, то выбираем «скобочки»
Шаг 4: Создание отчета о списании
Вместе с отчетом, загрузится →Отчет о списании (акт о списании)
- Договор "Списание" (с комиссионером на продажу)
→ 1 112,42 (Данная компенсация НДС не облагается)
(кудир по дате поступления на р/сч или взаимозачету = 1112,42)
Шаг 5: Создание поступления услуг в 1С
По графе 2 создаём →Покупки→Поступление услуг
- Договор "Агент" (с комиссионером на продажу)
Услуги = 657 712,14
Шаг 6: Поступление оплаты от ВБ
После поступления денег на р/сч
выбираем «разбить платеж» и делим сумму на два договора: «Агент» и "Списание"
КУДИР = сумма отчета (без НДС + списание)
2 111 275,40 + 1 112,42 = 2 112 387,82
Шаг 7: Отчетность НДС
Для формирования отчетности НДС:
Раз в квартал создаем сводную справку по розничным продажам для НДС:
→Продажи→Счета-фактуры выданные→Создать «Сводная справка по розничным продажам»
Выбрать документы-основания (1С подтянет сама все реализации)→записать
Выбираем →Создать на основании → Корректировочная справка по розничным продажам
Программа выберет нужный отчет:
Записать →Закрыть
1С сформирует:
книгу продаж = 115 962,46 НДС
книгу покупок = 10 044,87 НДС
Декларация НДС = 105 918
Уточнение: НДС получается больше на 354р в связи с тем, что возврат некоторого товара был из реализации без НДС-ного периода.
Примечание: Если отчет о продажах захватывает два отчетных периода (часть сентября и часть октября), то для правильного исчисления НДС, нужно будет отфильтровать по датам в отчете и загрузить два отчета о продажах. (если есть вопросы, как это сделать, пишете, выложу инструкцию)