УСН «Доходы» + НДС Озон

Пример: Для ИП на УСН «Доходы» + НДС

Шаг 1: Скачивание отчетов из ЛК Озон

Шаг 2: Создание отчета о продажах в 1С

Дополнительно: Создание отчета о продажах при продаже ЮЛ

Шаг 3: Создание отчета о списании

Шаг 4: Создание поступления услуг в 1С

Шаг 5: Создание выкупа в 1С

Шаг 6: Создание реализации по акту о премии за расчеты баллами

Шаг 7: Корректировка сумм услуг

Шаг 8: Поступление оплаты от Озона

Шаг 9: Отчетность НДС

Шаг 10: Формируем УПД для Озон в 1С

Добавочно: Декомпенсация

Добавочно: НДС по авансам

Шаг 1: Скачивание отчетов из ЛК Озон

Из ЛК Озона скачиваем Финансы→Документы:

Отчет о взаиморасчетах - данный отчет показывает все движения за месяц и по нему легко проверять все сумму и КУДИР. (Если вы не ведете товарный учет, то можно обойтись одним этим отчетом)
Ежемесячный отчет о реализации товара.
УПД-1 к отчету о реализации.
Акт выполненных работ.
Отчет о перевыставлении услуг.
УПД по сделкам с юридическими лицами.
Реестр по продажам юридическим лицам.
Акт о премии за расчеты баллами.
Отчет о компенсациях .

Все суммы из данного отчета мы вносим в 1С. Последовательность выбирайте сами.

Шаг 2: Создание отчета о продажах в 1С

Загружаем в 1С: Продажа→Маркетплейсы→Загрузить из файла
(Можно загрузить по API, но загрузка из файла пока работает корректнее)

У нас создастся →Отчет о продажах (Розничные продажи)

Договор "Агент" (с комиссионером на продажу)

Реализация = 869 668,63 включая НДС 5% 41 412,78
На вкладке «возвраты» может появится сообщение "некорректно заполнена колонка"
Нужно выбрать документ реализации.
Если не знаете какой, то выбираем «скобочки»к примеру, вы перешли на НДС в мае, а товар возвращается из апрельской реализации, без НДС-ной. Соответственно при формировании корректировочной справки по розничным продажам, НДС к возврату будет на эти позиции меньше)

Если программа не подтянула номер отчета, то обязательно вносим его руками.

(кудир без НДС по дате отчета = 828 255,85)

Пример при отгрузке ЮЛ

Если была продажа юридическим лицам, то программа при загрузке отчета, предложит добавить "Реестр продаж юрлицам"

(в примере у меня не было отгрузки в этом месяце -я загрузила отчет из другого месяца, дальше его удалю)

У нас получится 4 отчета. Проведем их:

Счета-фактуры по продажам ЮЛ сразу автоматически сформируются.
По Озону сделаем отдельно сводную справку по розничным продажам. (Справку создадим в основном примере)

При продаже ЮЛ, еще нужно отслеживать выплаты по механике лояльности
Для этого скачиваем к основному отчету о продажах – «Позаказный отчет о реализации»
В конце отчета указаны продажи ЮЛ, отфильтруем их и найдем нужные нам выплаты
(я сжала столбцы, чтобы поместился весь отчет)
Нас интересует: столбцы №21 и 22 -продажа ЮЛ. Считаем суммы по столбцу 6 =234,19)

Или еще вариант: В отчете о взаимозачетах сумма 4903336,92
Загрузилось у нас 4 реализации: 4 782 490,73+ 67 158,00+ 26 940,00+ 26 514,00=4903102,73
Лояльность: 4903336,92 - 4903102,73 = 234,19

Создаем в 1С→ Продажа →Реализация услуг

→ 234,19 включая НДС 11,15
Нажать кнопочку «Создать счет-фактуру»

(кудир без НДС по дате поступления на р/сч или взаимозачету = 223,04)

Или еще проще: добавить эту сумму руками в общий отчет.

Шаг 3: Создание отчета о списании

Загружаем в 1С: Продажа→Маркетплейсы→Загрузить из файла
Отчет о компенсациях

Договор "Списание" (с комиссионером на продажу)

→ 129016,30 (Данная компенсация НДС не облагается)

(кудир по дате поступления на р/сч или взаимозачету = 129016,30)

Шаг 4: Создание поступления услуг в 1С

По документам создаем УПД на услуги:

УПД-1 к отчету о реализации (комиссия озона) = 6661,55
Акт выполненных работ = 34072,72
Отчет о перевыставлении услуг = 19008,64

Если вы на УСН-доходы, то можно все упд внести одной суммой = 59 742,91 (или одним УПД, в котором сделать три позиции услуг)

(Если на доходы-расходы, то УПД-1 и Акт создаём с НДС 20%,
а отчет о перевыставлении нужно открывать и отдельно из него вносить тех, кто на ндс и без:

УПД на услуги без НДС создаем с основным договором «Агент», а УПД с НДС с другим договором: «Перевыставление». Для вычета ждём (до 60 дней), когда Озон пришлет УПД по ЭДО и только тогда сформируем счет-фактуру по данным услугам)

Создаём в 1С: Покупки →Поступление услуг

Договор "Агент" (с комиссионером на продажу)

Услуги = 59 742,91

Шаг 5: Создание выкупа в 1С

Скачанный отчет из документов →УПД по сделкам с юридическими лицами →Вкладка «Интернет решения» загружаем в 1С = 33499,60

Загружаем в 1С: Продажа→Маркетплейсы→Загрузить из файла.
Переключаем бегунок УПД

(кудир без НДС по дате оплаты и взаимозачета = 31 904,38)

Шаг 6: Создание реализации по акту о премии за расчеты баллами

Создаем в 1С→ Продажа →Реализация услуг

Договор "Премия" (с покупателем)

→ 4911,97включая НДС 233,90
Нажать кнопочку «Создать счет-фактуру»

(кудир без НДС по дате поступления на р/сч или взаимозачету = 4 678,07)

Шаг 7: Корректировка сумм услуг

Озон корректирует УПД на свои услуги, выставленные ранее.
В отчете о взаимозачетах можно посмотреть номер №27987380 и быстро найти УКД.

В документах они выделены синими галочками:

В 1С создаем → Покупка →Корректировка поступлений

Заполняем №, дата. В «Основание» - выбираем какой УПД корректируем

На вкладке «Услуги» корректируем сумму (100-49,61= 50,39)

(В данном примере на УСН-доходы мо корректировочный счет-фактуру не выписываем)

Шаг 8: Поступление оплаты от Озона

После поступления денег на р/сч, если суммы пришли без разбивки = 728 971,00
выбираем «разбить платеж» и делим сумму на два договора: «Агент», «Списание», «Премия»:

(в моем примере, в отчете несколько пп, но я для простоты примера внесла одной суммой и разбила платеж)

КУДИР = сумма отчета, без НДС (828255,85) +выкуп, без НДС (31904,38) + реализации по акту о премии, без НДС (4678,07 +Акт о списании (129016,30) = 993 854,6
(эту сумму можно легко проверить, она равна правой стороне отчета, за минусом НДС)

Проверяем, что все внесено:

Формируем отчет:

Сальдо совпадает.

Шаг 9: Отчетность НДС

Для формирования отчетности НДС:

Раз в квартал создаем сводную справку по розничным продажам для НДС:
→Продажи→Счета-фактуры выданные→Создать «Сводная справка по розничным продажам»

Выбрать документы-основания (1С подтянет сама все реализации)→записать.

Выбираем →Создать на основании → Корректировочная справка по розничным продажам.
(Программа выберет нужный отчет)
Записать →Закрыть

1С сформирует:

книгу продаж

книгу покупок
Декларацию

(подробнее можно посмотреть на УСН-доходы+НДС по ВБ)

Шаг 10: Формируем УПД для Озон в 1С

Если были выкупы, то ОЗОН сформирует УПД: 16 числа и на последнее число месяца.

Финансы → Документы → УПД по сделкам с юр. Лицами → вкладка Интернет:

Нажмем на значок под УПД и сформируем УПД.

В открывшемся окне нужно указать:

номер УПД = наш номер УПД в 1С;
данные подписанта - должность и ФИО.

Затем нажимаем Скачать УПД.

Скачанный XML загружаем в свою программу ЭДО.

Сохранить. Подписать. Отправить.

В ЛК ОЗОН статус УПД поменяется на «подписан».

Декомпенсация:

Если утерянный товар нашли, то Озон сделает декомпенсацию.
Внесем: Операции введенные вручную → Сторно операции
Выбираем наш отчет о списании и товар, который нужно восстановить:
(строку Дт 91.02 Кт 45.01, если ведете товарный учет)
Записать/Закрыть.

Если оплаты еще не было, то все встанет красиво.
Если оплата за списание была, но нужно сделать корректировку:

НДС по авансам

В документах скачиваем два отчета по предоплатам: для ФЛ и ЮЛ:

Отчет по предоплатам за товары (b2b) = ЮЛ: (отчет обычно без остатков)
У нас есть аванс на 59448,00
Сумма предварительной оплаты – сумма реализации

Содаём: Отчет комиссионера оптовый → Вкладка «Денежные средства»
Вид отчета - Аванс
Покупатель- ООО «ЮЛ»
НДС - 5/105

Отчет по предоплатам за товары:

Сумма предварительной оплаты – сумма реализации – Сумма возврат аванса = 108269,00
Дата = текущий месяц

Создаём: Отчет комиссионера → Вкладка «Денежные средства»
Вид отчета - Аванс
Покупатель- «ФЛ»
НДС - 5/105

Переходим: Банк → Регистрация счетов-фактур → с/ф на аванс → Заполнить (все подтянется)
(Продажи → счета-фактуры выданные → Код вида операции – 02)

Наши счета-фактуры попадут у книгу продаж:

В следующем месяце создаем зачет аванса:
Отчет комиссионера → Вкладка «Денежные средства»
Вид отчета – Зачет аванса

Наши счета-фактуры автоматически попадут у книгу покупок: